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        涪陵榨菜、盐津铺子、水井坊等消费股中报纷纷爆雷 消费股熊市已到来?

        2021-08-03 10:08:51来源:深圳商报

        刚刚过去的7月,市场可以形容为“成长股的牛市,消费股的熊市”,锂电池、光伏、芯片等成长股狂欢的背后,是白酒、食品、医药等传统消费股的阴跌不止。

        在连续下跌后,消费股2日展开反弹。截至收盘,酒鬼酒涨停,贵州茅台上涨逾4%,安记食品、金龙鱼上涨逾7%。尽管出现反弹,但部分消费股从年内高点回落幅度仍普遍超过三成。

        二季度以来,以半导体和新能源为代表的成长股大幅上涨,而消费板块则跌跌不休,已然被机构打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起,各家分析师也显得有些“躁动”。

        记者注意到,近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦:前有华泰证券电子首席称明星基金经理张坤“不行”,后有方正证券电子首席微信群里怒怼中芯国际光刻胶负责人。而广发证券电子研究员则在朋友圈称,最近路演主要对象是消费基金经理。

        值得一提的是,涪陵榨菜、盐津铺子、水井坊等消费股中报纷纷爆雷,股价大跌。

        最新中报显示,涪陵榨菜上半年实现营收13.5亿元,同比增长12.46%;实现净利润3.76亿元,同比下降6.97%。该股2日逆势下跌近4%,最近5个月重挫逾四成。

        曾经的白马股盐津铺子、水井坊二季度更是曝出了亏损。盐津铺子预计上半年实现归属于股东的净利润同比下降57.68%-65.38%。水井坊尽管上半年实现净利润3.77亿元,同比增长266%,然而公司二季度却亏损逾4000万元。

        由于业绩不佳,盐津铺子在业绩预告后连续4个跌停,短短四个月股价暴跌逾六成;水井坊也在中报出炉后连续两个跌停,不到半个月从高位重挫近四成。

        以公募基金为代表的机构也在调仓。基金二季报显示,从结构看,二季度确定性开始“让位”成长型股票,公募基金左手加周期、右手加科技,减仓消费和金融板块。公募在传统行业白马股的持仓集中度明显下降,美的集团、智飞生物、伊利股份、长春高新等传统大消费股已退出二季度公募基金前20大重仓股。

        对于消费股,东部一位公募基金人士向记者透露,“近期消费类基金经理普遍业绩压力较大,部分基金经理已开始调仓。公司在发行新产品时,也避免被贴上消费相关的标签。从目前看,消费股后市将根据业绩和估值的匹配度走出分化走势,难以再现大涨行情。”

        前海开源首席经济学家杨德龙分析称,“市场对于消费股高估值的分歧一直不断,近期消费股普遍出现重挫,很多消费股的调整幅度达到了三四成,高估值的担忧大大减轻,一些优质消费白马股已逐步显现出配置的价值,投资者可立足于中长期,逢低布局。”

        安信证券首席策略分析师陈果表示,从市场风险偏好来看,市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,继续大幅下降的可能性不高。建议投资者等待市场平稳后,逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。(记者 陈燕青)

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